معاملات فیوچرز به نام معاملات آتی هم شناخته می شود. اگر به نامش هم دقت کنید متوجه نکته ای می شوید که این است که فیوچرز به آینده ربط دارد. معاملات فیوچرز بین دو نفر در زمان گذشته منعقد می شود اما زمان سر رسید آن قرار داد در آینده است.
در معاملات فیوچرز یک دارایی مشخص که می تواند انواع کالاها یا ارزهای دیجیتال باشد در زمان مشخص و معین شده با قیمتی معلوم بین طرفین معامله می شود.
بگذارید براتون مثالی بزنم تا مطالبی که الان گفتم و در ادامه مقاله خواهم گفت را بهتر و راحت تر درک کنید. شما فرض کنید ساختمانی دارید میسازید و طبق محاسبات پیمانکارشما و مهندس ناظر ساختمان به شما میگویند برای ساخت کامل این ساختمان 1 سال زمان می برد و 20 هزار آجر نیاز دارید. قیمت هر آجر 5 هزارتومان است .در این وضعیت، هیچ جا یا هیچ شخصی تضمین نمی کند تا اتمام ساختن ساختمان شما قیمت آجر یکسان بماند. پس شما کاری که انجام می دهید این است که با یک مصالح ساختمانی قراردادی تنظیم میکنید و مبلغی پرداخت می کنید و زمان تحویل آجر ها 1 سال بعد مشخص می کنید. در این نوع قرارداد دو حالت دارد:
- اولین حالت این است که بنا بر شرایط اقتصادی کشور یا سیاست های جامعه قیمت هر آجر بعد از 1سال از مبلغ 5 هزارتومان به 10 هزارتومن می رسد بنابرین در این حالت شما سود کرده اید و مبلغ کمتری هزینه کرده اید.
- در حالت دوم به هر دلیلی نا معلومی قیمت هر آجر از 5 هزارتومان به 2 هزارتومان می رسد و در این حالت شما ضرر بزرگی کرده اید و مبلغ بیشتری برای نیاز خود هزینه کرده اید.
معاملات فیوچرز امکان استفاده برای همه کالاها دارد اما به صورت کلی قراردادهای آتی قابل استفاده برای محصولات کشاورزی، نفتی یا فلزی و یا در بازارهای سهام و … است.
سر تیتر ها
مدل های مختلف معاملات فیوچرز
معاملات استاندارد فیوچرز (standard futures contracts): معاملات فیوچرز تمام ویژگی هایی که یک معامله فیوچرز استاندارد باید داشته باشد از جمله تاریخ انقضا و تسویه را شامل می شوند. قابل توجه است که برای شما بگم در دسامبر 2017 Cme و Cboe واقع در شیکاگو اولین صرافی هایی بودند که معاملات فیوچرز بیت کوین را راه اندازی کردند و یکی از دلایلی که قیمت بیت کوین به رتبه بالایی رسید همین بود.
معاملات فیوچرز با تحویل فیزیکی: این نوع دیگری است از معاملات فیوچرز که تاریخ انقضا دارند. این نوع معاملات فیوچرز برای اولین بار توسط شرکت bakkt معرفی شدند و تنها تفاوت این نوع معامله با معامله فیوچرز استاندارد این است که رمز ارزها هنگام تسویه حساب تحویل داده می شوند.
معاملات دائمی: در این نوع معاملات تفاوتی که دیده می شود نسبت به سایر بقیه معاملات این است که این نوع معاملات تاریخ انقضا ندارند یعنی معامله گران می توانند تا هرزمانی که دلشان بخواهد پوزیشن خرید و فروش را حفظ کنند البته باید در جهت حفظ کردن آن ها هزینه ای بپردازند.
کاربرد معاملات فیوچرز
مهم ترین و اصلی ترین کاربرد معاملات فیوچرز این است که معامله گران از نوسانات بازار در امان بمانند و بتوانند با استفاده درست از تحلیل های خودشان از نوسانات بازار برعکس این که ضرر کنند سود بسیاری را کسب کنند. معاملات فیوچرز نیازی به خرید یا فروش مستقیم یا نگهداری ارز دیجیتال ندارد. در این نوع معاملات، معامله گران به دنبال خرید و فروش قراردادهای آتی هستند که نشان دهنده ارزش یک ارز دیجیتال در تاریخ مشخصی در آینده است.
معاملات فیوچرز به معامله گران اجازه می دهد تا در مورد ارزش آتی ارزهای دیجیتال حدس و گمان کنند. به عنوان مثال، کاربران می توانند روی افزایش قیمت ارزهای دیجیتال شرط بندی کنند.
یکی از مزایای اصلی معاملات فیوچرز ارزهای دیجیتال، در دسترس بودن اهرم است. استفاده از اهرم در معاملات، احتمال بازده و زیان های احتمالی را افزایش می دهد. بنابراین، کاربران باید با احتیاط معامله کنند. معامله گران باید از اهرمی متناسب با ریسک خود استفاده کنند. به عنوان مثال، مبتدیان می توانند از اهرم 2x یا 5x استفاده کنند و نباید آن را به خطر بیندازند.
مفاهیم کلیدی فیوچرز
قبل از این که شما وارد بازار فیوچرز شوید و معامله کنید نیاز دارید با تعدادی از مفاهیم کلیدی فیوچرز آشنا شوید و خبر خوب این است که من در این مقاله با چندتا از مهم ترین آن ها شمارا آشنا می کنم.
- اهرم ( لوریج): اهرم یا نام دیگر آن که لوریج است با عددی بین 1 تا 100 با توجه به صرافی مورد نظر شما تعیین می شود. لوریج به شما کمک می‌کند میزان درصد سود خودتان را افزایش دهید.
- مارجین (سرمایه اولیه): برای وارد شدن به بازار فیوچرز و ورود به یک پوزیشن شما نیاز به سرمایه اولیه دارید. این سرمایه مانند یک وثیقه عمل می کند. یعنی اگر شرایط بازار بر اساس تحلیل شما پیش نرود با رسیدن به یک عدد خاص که بر پایه اهرم شما مشخص می شود صرافی مورد نظر شما آن مقدار سرمایه از شما کسر می کند و به این کار اصطلاحا لیکویید شدن می گویند.
- پوزیشن لانگ (خرید): زمانی که شما تحلیل کرده اید قیمت رمز ارز مورد نظر شما افزایش می یابد در این وضعیت شما یک موقعیت لانگ یا خرید باز می کنید.
- پوزیشن سل (فروش): این موقعیت دقیقا برعکس موقعیت بالا است یعنی این که زمانی که شما تحلیل کرده اید قیمت رمز ارز مورد نظر شما کاهش پیدا می کند یک موقعیت سل یا فروش برای خودتان باز می کنید.
دو اصطلاح دیگر وجود دارد که به طور خلاصه قصد دارم برای شما بگویم. در معاملات فیوچرز ممکن است با دو کلمه برخورد زیادی داشته باشید یکی از آن ها (پی ال ن) که نشان دهنده میزان سود شما است و کلمه دیگری (تیک پروفیت) می باشد که به نشان دهنده حد سود است یعنی قیمتی که می خواهید بعد از رسیدن به آن معامله خود را ببندید.
نتیجه گیری
ابزارهایی مانند معاملات فیوچرز باعث ایجاد فرصت و رشد در سرمایه معامله گران می شود و امروزه بسیاری از صرافی های ارز دیجیتال در سراسر دنیا معاملات آتی (فیوچرز) را ارائه می دهند اما این نکته را در نظر داشته باشید که برای برنده شدن و به سود رسیدن در این معاملات باید مسلط بر استراژی های لازم در فیوچرز باشید و اگر مسلط به تحلیل ها از جمله تحلیل های تکنیکال و سنتیمنتال و فاندامنتال و روش های استراتژی در این نوع معاملات نباشید سود خوبی که کسب نمیکنید هیچ علاوه بر آن ضررهم می کنید.
