اندیکاتور چیست به زبان ساده

یکی از مهمترین و اساسی ترین ابزار تحلیل تکنیکال اندیکاتورها هستند. با توجه به تجربه مثبت تحلیلگران تکنیکال در استفاده از شاخص ها، برخی از آنها همواره مورد توجه تحلیل گران عمومی قرار گرفته اند.امروز در این مقاله از آریانیکس قصد داریم به صورت کامل به این مبحث بپردازیم.

اندیکاتورها نمودارهای کمکی در تحلیل تکنیکال هستند که از مواد اولیه تحلیل تکنیکال مشتق شده اند. قیمت، زمان و حجم و ترکیب آنها با توابع ریاضی. در واقع، اندیکاتورها به سادگی اطلاعات را از نمودارهای قیمت و زمان استخراج کرده و در توابع ریاضی خاصی قرار می دهند، خروجی این فرآیند اطلاعاتی را برای تصمیم گیری های آتی در اختیار تحلیلگران قرار می دهد.

بهتر است در این مورد کمی بیشتر توضیح دهیم زیرا یکی از مهم ترین نکاتی است که در استفاده از شاخص ها باید به آن توجه ویژه ای داشته باشیم. به گذرگاه‌های عابر پیاده که به آن‌ها نزدیک می‌شویم، سرعت خود را کاهش می‌دهیم یا حتی توقف می‌کنیم، فکر کنیم. در واقع این خطوط اساس تصمیمات رانندگی ما را تشکیل می دهند. در کنار گذرگاه های عابر پیاده نیز تابلویی وجود دارد که به همین موضوع اشاره می کند. اما اگر مسیرهای پیاده‌روی قلب تصمیم‌گیری هستند، چرا نیاز به تابلوهای راهنمایی و رانندگی در کنار آن‌ها وجود دارد؟
در برخی از روزهایی که هوا خوب نیست و ممکن است هوا مه آلود باشد یا سطح جاده به خوبی مشخص نباشد، این تابلو می تواند کمک زیادی به ما کند.

شاخص ها، مانند مثال بالا، اساس تصمیم گیری ما نیستند و فقط به ما کمک می کنند تا تصمیمات بهتری بگیریم.

انواع اندیکاتورها از لحاظ سیگنال زمانی

از منظر سیگنال زمانی، این ابزار ها به دسته‌های پیشرو و انتهایی تقسیم می‌شوند:

• شاخص های پیشرو (لیدر یا نوسانگر): این اندیکاتورها این توانایی را دارند که تغییر روند را حدس بزنند و گاهی سطوح برگشتی و سیگنال شکست را زودتر از نمودار قیمت به ما نشان می دهند.
• اندیکاتورهای عقب مانده یا روند: این ابزار ها از نوع دنباله دار هستند و بیشتر در نمودار قیمت قرار می گیرند و مناطق اصلاحی را با کمی تاخیر تایید می کنند.

چهار دسته اندیکاتور در ارز دیجیتال چیست ؟

اندیکاتور ها به چهار دسته اصلی تقسیم می شوند که هر کدام ویژگی های منحصر به فرد خود را دارند.
سه دسته از این شاخص‌ها در قالب شاخص‌های عمومی و یک دسته شاخص‌های ایجاد شده توسط افسانه بازار سرمایه‌گذاری آقای بیل ویلیامز هستند.

1. اندیکاتور های روند: این اندیکاتورها از نوع سرگرم کننده هستند و معمولاً در نمودار قیمت ایجاد می شوند و عموماً با میانگین گیری نمودار قیمت اطلاعاتی را برای تحلیل و تصمیم گیری در اختیار تحلیلگر قرار می دهند.
2. اسیلاتورها یا نوسان گر ها: همانطور که از نام آنها پیداست، نوسانگر هستند و در محدوده خاصی حرکت می کنند. اسیلاتورها توانایی تست قدرت روند را دارند و در صورت وجود ضعف در روند تا حدودی در نوسانگرها قابل مشاهده است. یکی دیگر از ویژگی های نوسانگرها بررسی احساسات بازار است و هنگامی که خرد جمعی به قیمت ها واکنش نشان می دهد، نوسانگرها نیز به این مشکل واکنش نشان می دهند و تا حد زیادی به تحلیلگر کمک می کنند تا کیفیت تحلیل خود را افزایش دهد.
3. حجم: گروهی از شاخص ها هستند که حجم معاملات و ارزش آنها را بررسی و ارزیابی می کنند. حجم معاملات در بازه های زمانی مشخص برای تحلیلگران مهم است و استفاده از این شاخص ها در تصمیم گیری موثر است.
4. بیل ویلیامز: اندیکاتورهای بیل ویلیامز توسط خود آقای ویلیامز طراحی و توسط دخترش بهینه سازی شده است. در طراحی این اندیکاتورها از فرمول های ریاضی، فیبوناچی و اعداد واکنشی استفاده شده است.

مقدمه ای بر مفهوم همگرایی و واگرایی

زمانی که نمودار قیمت و اندیکاتور در تغییرات رفتار ناهماهنگی داشته باشند، شاهد واگرایی هستیم و اگر نمودار قیمت و اندیکاتورها همخوانی داشته باشند، شاهد همگرایی خواهیم بود.

اگر نشانه هایی از واگرایی در شاخص ها مشاهده شود، نشان دهنده ضعف در روند است و این مشکل می تواند منجر به تغییر روند شود.
اگر انحرافی در مناطق اصلاحی مشاهده شود، می تواند احتمال عقب نشینی را افزایش دهد و این یکی از اخبار مثبت برای تحلیلگرانی است که این منطقه اصلاحی را شناسایی کرده اند.

معروف ترین اندیکاتور در تحلیل تکنیکال چیست؟

1. مکدی (MACD):

   اندیکاتور MACD توسط آقای جرالد اپل طراحی شده است که در مورد قدرت و حرکت روند تحقیق می کند. این اندیکاتور شامل دو میانگین متحرک به نام‌های خط MACD و خط سیگنال است که عبور این دو خط در شرایط خاص سیگنال‌هایی را به تحلیل‌گران می‌دهد که می‌تواند مبنای تصمیم‌گیری قرار گیرد.

2. شاخص قدرت نسبی (RSI):

   بدون شک یکی از پرکاربردترین شاخص هایی است که قدرت روند و جهت آن را پیش بینی می کند. این اندیکاتور در دسته نوسان سازها قرار دارد و معمولا برای استراتژی های معاملاتی خرید با کمترین قیمت (بیش از خرید) و فروش در بالاترین قیمت (بیش از فروش) استفاده می شود.

3. میانگین متحرک (MA / EMA):

   میانگین متحرک یکی از شاخص‌های دنبال‌کننده روند است که میانگین قیمت را در دوره‌های مختلف با میانگین قیمت‌های گذشته تخمین می‌زند. به طور کلی میانگین متحرک به دو روش ساده و نمایی محاسبه می شود که در روش محاسبه نمایی وزن بیشتری به قیمت های نزدیک به پایان دوره داده می شود.

4. پارابولیک سار (Parabolic SAR):

   این اندیکاتور توسط ولز وایلدر برای تشخیص تغییرات روند ناگهانی و مناطق معکوس نقطه ای طراحی شده است. Parabolic SAR نیز مانند میانگین متحرک روند است، با این تفاوت که نسبت به سیگنال زمان بهینه تر عمل می کند. این اندیکاتور برای دریافت تاییدیه تغییر روند بسیار مناسب است و نحوه کار با آن بسیار آسان است.

5. استوکستیک (Stochastic):

   Stochastic بدون شک محبوب ترین اندیکاتور در بین نوسانگرها است و به طور گسترده در بازارهای نوسان مانند بازار فارکس و بازار آتی استفاده می شود. این ابزار برای ورود و خروج سریع از بازار بسیار مناسب است و هر چه عمق بازار بیشتر باشد این اندیکاتور عملکرد بهتری خواهد داشت.

تجربه نشان می دهد که شاخص ها تاثیر بسزایی در بهبود کیفیت تحلیل داشته اند. از این رو بر آن شدیم تا در آینده برای هر یک از شاخص ها توضیحات کامل و دقیق ارائه کنیم. قطعاً زمانی که استفاده از اندیکاتورها را یاد بگیرید، کیفیت تحلیل شما نسبت به قبل افزایش چشمگیری خواهد داشت.