روش های تحلیل بازار سهام انواع مختلفی دارد از جمله تحلیل فاندامنتال، تحلیل تکنیکال، تحلیل سنتیمنتال نمودار و … اما از آنجایی که روش های تحلیل هر روز در حال تغییر هستند و مبانی دائمی در حال تغییر هستند، یکی از جدیدترین روش ها، تحلیل سنتیمنتال است. این رویکرد مبتنی بر اقتصاد مدرن و روانشناسی رفتار بازار است و رویکرد قدیمی و کلاسیک را منسوخ می داند.
این روش به شما کمک می کند در زمان رشد بازار و رکود بازار از بازار و معامله گران بازار جلوتر بمانید، زیرا از طریق این روش می توانید تحرکات معامله گران کلان و کارشناسان را مشاهده و شناسایی کنید؛ البته تحلیل سنتیمنتال همیشه بر آن تاکید دارد. معامله گران باید زبان قیمت و حرکات قیمت سهام را به دقت و عمیق نظارت کنند. امروز در صرافی آریانیکس تصمیم داریم که این مطلب را به صورت کامل در اختیار شما قرار دهیم.
نکته مهم: احساسات در واقع یک روش تجزیه و تحلیل نیست، بلکه یک روش معامله است.
سر تیتر ها
نقش دانش اقتصادی مدرن در تحلیل سنتیمنتال ارز دیجیتال
ابتدا باید بدانیم دانش اقتصادی مدرن چیست، پس از سال 2000 با توسعه بازارهای مالی و تعمیق معاملات در بازارهای مختلف، سیاست ها، روش ها و ترفندهای جدیدی در علم اقتصاد پدیدار شد که نتیجه آن تعریف اقتصاد قدیم است. تغییر دهید و تغییرات زیادی در آن ایجاد کنید.
مثلاً در اقتصاد سنتی اعتقاد بر این است که با افزایش عرضه در بازار، قیمت آن کالا یا دارایی ارزان‌تر می‌شود و زمانی که تقاضا افزایش می‌یابد، قیمت کالای مورد نظر افزایش می‌یابد؛ اما در دانش مدرن. اقتصاد، هر عرضه ای منجر به قیمت ارزان نمی شود و هر تقاضایی منجر به افزایش قیمت نمی شود.
به طور کلی، در اقتصاد مدرن، ما سه رویکرد اقتصادی داریم:
- اقتصاد کلاسیک: در این نوع اقتصاد، معامله گران سعی می کنند بازار را بر اساس رفتارهای گذشته و الگوها و استراتژی هایی که در گذشته بر قیمت ها تأثیر گذاشته است، شناسایی کرده و بر اساس همان الگوها، نسبت به رفتارهای آینده قیمت ها را پیش بینی کنند.در واقع، تحلیل گران سعی می کنند روش ها و قوانینی را بر اساس قوانین گذشته استخراج کنند تا اگر قیمت های آینده دوباره بر اساس همان قوانین باشد، بتوانند رفتار بعدی قیمت ها را پیش بینی کنند. اساس این رویکرد تکرار تاریخ است و اقتصاد رفتاری می گوید: هرگونه عرضه و تقاضا باعث کاهش افزایش نخواهد شد.
- اقتصاد رفتاری: اقتصاد رفتاری علمی است که با تلفیق نتایج دانش اقتصادی و دانش روانشناختی سعی در توصیف و تحلیل بهتر رفتار و تصمیم گیری اقتصادی ما دارد؛ اقتصاددانان رفتاری معتقدند که تصمیم گیری اقتصادی انسان چندان ساده نیست و مکانیکی است که با معادلات ریاضی و مفروضات عقلانیت اقتصادی قابل درک است.
اقتصاددانان رفتارگرا از روش علمی استفاده می کنند، یعنی یک فرضیه را تدوین می کنند و سپس با تحقیقات تجربی دقیق آن فرضیه ها را مورد آزمایش قرار می دهند، بنابراین به این نتیجه می رسیم که اقتصاد رفتاری به دلیل ماهیت علمی، مشابه سایر علوم تجربی است. برای درک بهتر اقتصاد رفتاری، ابتدا لازم است مفاهیم مطلوبیت و عقلانیت اقتصادی را درک کنیم. اقتصاددانان رفتارگرا بر این باورند که وقتی مردم تصمیم می گیرند و از بین گزینه های مختلف انتخاب می کنند، سعی می کنند کارهایی انجام دهند که سود کلی آنها را افزایش دهد.
البته مطلوبیت یک مفهوم کیفی و ذهنی است و ممکن است ارزش آن برای افراد مختلف متفاوت باشد، اما وقتی از عقلانیت اقتصادی صحبت می کنیم، منظور این است که مردم ابتدا محاسبه کنند و به همان شکلی که اقتصاددانان تعریف کرده اند، مطلوبیت را تحلیل کرده و بر اساس آن تصمیم بگیرند. - اقتصاد عصبی: این اقتصاد تصمیم گیری را با ترکیب ابزارهای این رشته ها مطالعه می کند، اقتصاد عصبی، تحقیقات علوم اعصاب، اقتصاد رفتاری و تجربی و روانشناسی شناختی و اجتماعی را ترکیب می کند.
مزایای معاملات روش تحلیل سنتیمنتال
معامله عاطفی روشی است که شما را از تمام روش های تحلیلی رها می کند و آرامش و قدرتی را در شما ایجاد می کند که حتی تصورش را هم نمی کنید؛ در معاملات هیجانی هیچ تاثیری از ابزارهای مختلف وجود ندارد، این را به سادگی متوجه خواهید شد، فقط با نگاه به جریان فعلی. وضعیت نمودار قیمت، در کمتر از 5 ثانیه متوجه موارد زیر خواهید شد:
- بهترین زمان برای ترک چه زمانی است؟
- چگونه سود بیشتری کسب کنیم؟
- چگونه با حداقل سرمایه به خواب برویم؟
- بهترین زمان برای ورود به معامله چه زمانی است؟
- چگونه رد پای پول کلان در بازار را تجربه کنیم؟
- چگونه بدون صف معامله کنیم؟
هیجان و زیبایی معاملات هیجانی در سادگی آن است، با آموزش و مهارت کافی در این نوع معاملات می توانید حداقل 70 درصد از معاملات موفق خود را در کمتر از 6 ماه انجام دهید.
احساسات در واقع ترکیبی از اکشن قیمت و روانشناسی معامله گران بازار است، یافتن تحرکات معامله گران و دنبال کردن اخبار برای احساسات گرایی بسیار موثر است؛ اگر کسی که از روش های پرایس اکشن استفاده می کند از تجربه بداند، نمودارها خالی است. هرچه بیشتر نگران قیمت باشید، روند بهتری خواهد بود، اما در Sentimental، آموزش و فناوری از همان ابتدا از نمودارهای خالی استفاده می کنند. این کار انجام شده است، اما بزرگترین تفاوت بین قیمت اکشن و احساسات گرایی؛ احساسات گرایی بر اساس زبان قیمت است.
فلسفه تحلیل سنتیمنتال چیست؟
در تحلیل سنتیمنتال، معامله گران به دنبال 4 سوال هستند:
- چه کسانی در بازار هستند؟ خریداران، خرده فروشان، مؤسسات یا فروشندگان حرفه ای.
- تاجر چقدر در بازار سرمایه دارد؟
- جهت معامله گر چیست؟
- این معامله گران تا چه زمانی در بازار خواهند ماند؟
معامله گران احساسی با مشاهده نمودار به راحتی می توانند 4 مورد بالا را درک کنند و در جهت روند معامله گر معامله کنند.
نکته: در این روش معاملاتی چیزی به نام نسبت سود و ریسک وجود ندارد و معامله گر تا زمانی که علائم ضعف خریدار را مشاهده نکند به معامله ادامه می دهد.
نکته بسیار مهم دیگر: در این روش تحلیل و معامله، معامله گر هیچ پیش بینی خاصی در مورد بازار انجام نمی دهد، بلکه فقط بر جریان سفارشات فعلی تمرکز می کند، زیرا همانطور که قبلا ذکر شد احساسات گرایی یک روش معاملاتی است، نه تجزیه و تحلیل هر یک از آنها.
تحلیل سنتیمنتال در بازار سهام
تحلیل ادراکی و معامله گری دانش جدیدی است که در مدت زمان نسبتاً کوتاهی وارد کشور ما شده است و در این روش به عنوان یک روش تحلیلی جدید ما را با مشکلات و چالش های موجود در سایر روش های تحلیل مواجه نخواهد کرد.
زمانی که دوره های آموزشی این نوع تحلیل در ایران و کشورهای اطراف ایران برگزار می شود، می تواند توجه بسیاری از موسسات و صندوق های مالی و سرمایه گذاری، بانک ها و سازمان ها و همچنین درصد زیادی از معامله گران حرفه ای و مبتدی را به خود جلب کند. تجارت، تمام نکته این است که با به نمایش گذاشتن پول کلان معامله گران نهادی درآمد کسب کنید.
مهم نیست که در کدام بازار می خواهید معامله کنید، مهم ترین چیز این است که تصمیمات شما در سطح ناخودآگاه گرفته می شود و تجارت ناخودآگاه ممکن است مانند رانندگی ناخودآگاه باشد، اما با گذشت زمان، تمام. آنها این کارها را بدون توجه کاملاً ناخودآگاه انجام می دهند، بدون اینکه شما متوجه اطراف خود شوید.
این به این دلیل است که تصمیمات در سطح ناخودآگاه گرفته می شوند. در معاملات هیجانی، تمام تصمیمات کاملا ناخودآگاه و بسیار آسان گرفته می شود، در عرض چند ثانیه، پس از دیدن نمودار، متوجه خواهید شد که چه کاری باید انجام دهید، خرید یا فروش، یا باید منتظر شرایط بهتر باشید. افراد زیادی هستند که فکر می کنند تنها دو نوع تحلیل وجود دارد :
- فاندامنتال
- تکنیکال
البته این افراد موثرترین و مهم ترین نوع تحلیل یعنی تحلیل سنتیمنتال را نمی شناسند که می تواند بسیار مفید باشد زیرا در این تحلیل از تجزیه و تحلیل عواطف برای جهت اندازه گیری و سنجش احساسات دیگران می توان استفاده کرد. برای یک جفت ارز خاص استفاده می شود.
چرا تحلیل سنتیمنتال مهم است؟
از آنجایی که تغییرات قیمت باید تمام اطلاعات موجود در بازار را منعکس کند، متأسفانه اینطور نیست، به خصوص بازار فارکس به سادگی تمام اطلاعات را منعکس نمی کند زیرا همه معامله گران به یک روش عمل می کنند، این همان چیزی است که ما آن را تحلیل سنتیمنتال می نامیم
هر معامله گر در مورد نحوه عملکرد بازار و اینکه آیا تصمیم دارد با بازار معامله کند یا بر خلاف آن نظر خود را دارد، در اینجا می توان گفت که بازار مانند یک شبکه اجتماعی است، یک شبکه پیچیده متشکل از افراد مختلف. این اتفاق افتاده است، همه می خواهند با طرز تفکر یا محصولات خود بر ما مسلط باشند، بازار اساساً احساسات ابراز شده توسط همه معامله گران را منعکس می کند و نظرات و نظرات هر معامله گر در شرایط مختلف می تواند جهت و شکل بازار را تغییر دهد. و بدون توجه به اطلاعاتی که در آن وجود دارد، به شکل گیری جهت دیگری کمک کنید.
اما مشکل اینجاست که شما به عنوان یک معامله گر کوچک، هر چقدر هم که در مورد یک معامله خاص فکر و احساس کنید، نمی توانید بازار را به نفع خود تغییر دهید و مسیر بازار را دنبال کنید. این به شما بستگی دارد. احساسات بازار را درک کنید و سپس تصمیم بگیرید که چگونه درک خود را از احساسات بازار در معاملات خود بگنجانید؛ ایده پشت این موضوع این است که اگر همه یا بسیاری از مردم همین احساس را دارند، وقت آن است که نوآوری کنید و بر اساس
احساسات غالب معامله کنید
حال، اگر واقعاً قادر به اندازه‌گیری احساسات بازار یا تجزیه و تحلیل و بررسی احساسات دیگران هستید؛ می‌توانید ابزار مهمی برای خود بسازید و مطمئن شوید که ابزار خوبی به دست می‌آورید، همچنین باید یاد بگیرید که چگونه احساسات بازار را تجزیه و تحلیل کنید و از آن برای شما مزایا
خلاصه و نتیجه گیری
در نهایت برای پاسخ به سوال ابتدای مقاله، تحلیل سنتیمنتال چیست، به طور خلاصه می توان گفت که تحلیل سنتیمنتال در واقع نوعی روانکاوی است که برای سنجش احساسات سایر معامله گران استفاده می شود، کلمه احساس به معنای عواطف و احساسات است. بنابراین دور از انتظار است این نوع تحلیل به معنای تجزیه و تحلیل عواطف و احساسات سایر معامله گران است.
شاید شما هم جزو کسانی باشید که فکر می کنید اصول اولیه تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال برای کسب سود در بازار کافی است، اما نکته جالب این است که هر دو نوع تحلیل بدون تحلیل سنتیمنتال اصلاً معنی ندارند، زیرا در نهایت اکثر معاملات هر کس بر اساس احساسات خود معامله می کند، در حالی که در واقع، بازار اساسا احساسات افراد مختلف را نشان می دهد. نکات اصلی که باید در مورد تجزیه و تحلیل سنتیمنتال در نظر داشته باشید در زیر خلاصه شده است:
- وقتی قیمت ها کاهش یافت، احساسات بازار نزولی بود.
- زمانی که قیمت ها در حال افزایش هستند، احساسات بازار صعودی است.
- شاخص های فنی می توانند به معامله گران کمک کنند تا احساسات بازار را شناسایی کنند.
- احساسات بازار معاملات را می توان گاهی به طور کامل در جهت کلی بازار معاملات ارجاع داد.
البته باید بدانید که این روش مختص بازار خاصی نیست و در همه بازارهای مالی قابل استفاده است، حتی زمانی که بورس در اوج است، هیچ بهانه ای برای یک معامله گر حرفه ای وجود ندارد؛ یک معامله گر موفق هرگز از این موضوع شکایت نمی کند. شرایط بازار زیرا او همیشه به دنبال تجارت مناسب است، حتی در بدترین شرایط.
