استاپ لیمیت ترکیبی از قیمت توقف و سفارش محدود است. سفارشات Stop Limit به معامله گران این امکان را می دهد که حداقل مقدار سودی که می خواهند یا حداکثر مقداری که می توانند در معامله از دست بدهند را مشخص کنند. پس از تنظیم یک سفارش استاپ لیمیت و رسیدن به قیمت مورد نظر، حتی اگر آفلاین شوید و از پلتفرم معاملاتی مانند بایننس صرافی خارج شوید، یک سفارش محدود به طور خودکار انجام می شود.پس از تحلیل تکنیکال برای تنظیم دستورات حد استراتژیک، سطوح حمایت و مقاومت و نوسانات ارز دیجیتال مورد نظر باید در نظر گرفته شود.
سر تیتر ها
معنی استاپ لیمیت چیست
قبل از پرداختن به موضوع، ابتدا با برخی از کلمات و معانی آنها آشنا می شویم. در دستور استاپ لیمیت، قیمت توقف در واقع همان قیمت شروع ای است که صرافی در آن سفارش استاپ لیمیت مجاز را ثبت می کند. شما همچنین قیمت حد را تعیین می‌کنید که معمولاً باید در سفارش خرید بالاتر از قیمت توقف و در سفارش فروش کمتر از آن باشد. این تفاوت در واقع برای تغییرات قیمت بازار بین فعال سازی قیمت توقف و ثبت سفارش محدود تنظیم می شود.
اگر قصد دارید ارز دیجیتال خود را به جای نگهداری طولانی مدت معامله کنید، باید از سفارشات غیر بازاری استفاده کنید. سفارش استاپ لیمیت کنترل و سفارشی سازی بیشتری را برای معاملات فراهم می کند. این مفهوم می تواند برای تازه واردان کمی گیج کننده باشد، بنابراین در این مقاله تفاوت بین سفارشات لیمیت، استاپ لاس و استاپ لیمیت را توضیح خواهیم داد.
تفاوت Limit Order با Stop limit و Stop loss
سفارش لیمیت، استاپ لاس و استاپ لیمیت از جمله سفارشات رایج در بازار هستند. سفارش لیمیت سفارشی است که به شما امکان می دهد محدوده قیمت بهینه را برای معامله تعیین کنید. یک دستور توقف ضرر، قیمت توقف را تعیین می کند که باعث ایجاد یک دستور بازار می شود. یک دستور توقف حد نیز این دو را ترکیب می کند. در ادامه این مفاهیم را با جزئیات بیشتری بررسی خواهیم کرد.
سفارش لیمیت
در سفاش لیمیت، شما بالاترین قیمت خرید یا پایین‌ترین قیمت فروش را انتخاب می‌کنید. با رسیدن به مارکت پرایس یا حالتی بهتر از قیمت لیمیت، صرافی به صورت خودکار سفارش لیمیت شما را اجرا می‌کند. این سفارش‌ها در صورت داشتن یک نقطه ورود یا خروج و مهم نبودن مدت زمان انتظار برای برآورده‌سازی شرایط تعیین‌شده، مناسب هستند.
عموما، معامله‌گران سفارش لیمیت فروش را بالای قیمت مارکت فعلی و اوردر لیمیت خرید را پایین آن قرار می‌دهند. در صورت تعیین سفارش لیمیت در قیمت مارکت فعلی، اوردر احتمالا طی چند ثانیه اجرا خواهد شد (مگر اینکه لیکوییدیتی پایین باشد).
مثلا، اگر مارکت پرایس بیت کوین 32,000 دلار باشد، شما می‌توانید اوردر لیمیت خرید را روی 31,000 دلار قرار دهید تا به محض رسیدن قیمت به این سطح، ترید شما فعال شود. برای تعیین سفارش لیمیت فروش هم مثلا سطح 33,000 دلار مناسب است که با رسیدن قیمت به آن، اوردر تکمیل می‌شود.
سفارش استاپ لیمیت
همانطور که گفتیم، استاپ لیمیت یک دستور توقف و یک دستور محدود را ترکیب می کند. این دستور توقف در واقع قیمتی را برای فعال سازی صرافی برای ثبت سفارش محدود شما تعیین می کند.
نحوه کار سفاری استاپ لیمیت چگونه است ؟
بهترین راه برای درک نحوه عملکرد یک دستور استاپ لیمیت، تقسیم آن به قطعات است. قیمت توقف به عنوان یک محرک برای قرار دادن یک سفارش لیمیت عمل می کند. هنگامی که بازار به قیمت توقف می رسد، به طور خودکار یک سفارش لیمیت با یک قیمت مشخص (Limit Price) ایجاد می کند.
اگرچه قیمت‌های استاپ و لیمیت می‌توانند یکسان باشند، اما لازم نیست چنین باشند. در واقع بهتر است در سفارشات فروش، قیمت توقف (یعنی قیمت ماشه) را کمی بالاتر از قیمت استاپ لیمیت قرار دهید. برای سفارشات خرید، قیمت توقف باید کمی کمتر از قیمت لیمیت باشد. این شانس اجرای دستور محدود را افزایش می دهد.
نحوه استاپ لیمیت گذاشتن و نحوه خرید با استاپ لیمیت در بایننس
فرض کنید 5 واحد بیت کوین را با قیمت 31820.50 دلار با استیبل کوین BUSD خریداری کرده اید و انتظار افزایش قیمت را دارید.
در این حالت، می‌خواهید یک دستور فروش حد مجاز تعیین کنید تا در صورت اشتباه بودن پیش‌بینی و کاهش قیمت، از ضرر جلوگیری کنید. برای انجام این کار، وارد حساب بایننس خود (Binance.com) شوید و روی بازار BTC/BUSD کلیک کنید. سپس تب Stop-Limit را انتخاب کنید و قیمت توقف، حد و مقدار بیت کوین برای فروش را وارد کنید.
برای مثال، اگر تحلیل شما این است که 31820 دلار سطح پشتیبانی خوبی است، باید سفارش حد مجاز خود را درست زیر آن قرار دهید. در این مثال، ما یک سفارش حد توقف برای 5 واحد بیت کوین در توقف 31790 دلار و محدودیت 31700 دلار قرار می دهیم.
با کلیک بر روی “فروش بیت کوین” یک پنجره تایید ظاهر می شود. پس از تایید تمامی اطلاعات، برای ثبت سفارش، روی “ثبت سفارش” کلیک کنید. پس از ثبت سفارش، یک پیام تأیید ظاهر می شود. همچنین با اسکرول کردن به پایین صفحه و از پنجره Open Orders امکان مدیریت سفارشات وجود دارد.
شایان ذکر است دستور استاپ لیمیت تنها در صورت رسیدن به قیمت توقف اجرا می شود. این بدان معنی است که سفارش تنها زمانی اجرا می شود که قیمت بازار به قیمت حد مجاز یا بهتر برسد. اگر سفارش محدود شما با قیمت توقف فعال شود، اما قیمت بازار به سطحی برابر یا بهتر از قیمت تعیین شده شما نرسد، سفارش محدود شما باز می ماند.
گاهی اوقات ممکن است در شرایط افت شدید قیمت قرار بگیرید و قیمت بدون تکمیل سفارش حد مجاز شما عبور کند. در این صورت باید بلافاصله با باز کردن سفارش بازار از معامله خارج شوید.
مزایا و معایب استاپ لیمیت
سفارش استاپ لیمیت به شما امکان سفارشی سازی و زمان بندی تراکنش ها را می دهد. ما نمی‌توانیم همیشه قیمت‌ها را بررسی کنیم، به خصوص که بازار ارزهای دیجیتال 24 ساعته فعال است. یکی دیگر از مزایای این نوع سفارش ها، امکان تعیین مبلغ مورد نظر برای برداشت سود است. بدون محدودیت و محدودیت، سفارش با قیمت فعلی بازار انجام می شود. برخی از معامله گران ترجیح می دهند به هر قیمتی نگه دارند تا اینکه بفروشند.
دستورهای توقف حد دارای معایبی مانند دستورات محدود هستند که عمدتاً به دلیل عدم ضمانت اجرا است. سفارش محدود فقط در صورتی فعال می شود که قیمت به یک سطح معین یا بهتر برسد. با این حال، این قیمت ممکن است هرگز ظاهر نشود. اگرچه می توان بین قیمت های Limit و Stop فاصله ایجاد کرد، اما گاهی اوقات این فاصله کافی نیست. از سوی دیگر، دارایی های بسیار نوسان مانند ارزهای دیجیتال می توانند به طور قابل توجهی اسپرد (تفاوت بین قیمت خرید و فروش) تراکنش های شما را افزایش دهند.
نقدینگی از دیگر مواردی است که در صورت عدم وجود سفارشات تکمیل نمی شود. اگر نگران پر کردن نیمی از سفارشات خود هستید، از گزینه Fill یا Destroy استفاده کنید. با استفاده از این گزینه سفارش شما تنها در صورتی فعال می شود که امکان تکمیل آن وجود داشته باشد. البته توجه داشته باشید که افزودن شرایط بیشتر به سفارش، احتمال اجرا را کاهش می دهد.
استراتژی های قابل استفاده با استاپ لیمیت
اکنون که می دانید این نوع سفارش چگونه کار می کند، بهترین استراتژی برای استفاده از آن چیست؟ در این بخش، برخی از استراتژی‌های معاملاتی پایه را برای افزایش اثربخشی سفارشات حد مجاز و جلوگیری از اشکالات آنها مورد بحث قرار می‌دهیم.
- مطالعه نوسان دارایی‌هایی که می‌خواهید روی آنها دستور توقف حد مجاز بدهید: قبلاً گفتیم که تعیین یک اسپرد کوچک بین نقطه توقف و سفارش حد، شانس اجرای آن را افزایش می‌دهد. با این حال، اگر کریپتوکارنسی شما بسیار نوسان است، احتمالاً به اسپرد بزرگتری نیاز خواهید داشت.
- نقدینگی دارایی را در نظر بگیرید: دستورهای توقف حد برای معاملات دارایی‌هایی با اسپرد پیشنهادی خرید و فروش زیاد یا نقدینگی کم (برای جلوگیری از قیمت‌های نامطلوب در نتیجه لغزش) مناسب هستند.
- از تحلیل تکنیکال برای تعیین سطوح قیمت استفاده کنید: ایده خوبی است که قیمت های توقف را در سطوح حمایت و مقاومت تنظیم کنید. یکی از راه های شناسایی این سطوح از طریق تحلیل تکنیکال است. برای مثال، می‌توانید با استفاده از دستور خرید توقف حد و تعیین قیمت توقف درست بالاتر از یکی از سطوح مقاومت مهم، از شکست آن سود ببرید. یا در دستور توقف حد فروش، قیمت توقف را درست زیر سطح حمایت تنظیم کنید تا قبل از کاهش بیشتر از بازار خارج شوید. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد سطح حمایت و مقاومت، مقاله مربوطه را مطالعه کنید.
جمع بندی کلی
سفارش استاپ لیمیت یک ابزار قدرتمند است که گزینه های معاملاتی شما را در مقایسه با یک سفارش معمولی بازار بهبود می بخشد. به علاوه با استفاده از این نوع سفارش، دیگر نیازی به بررسی مداوم بازار و قیمت ها ندارید. با ترکیب چندین دستور توقف حد، مدیریت ارز دیجیتال نیز آسان تر خواهد شد.
