استاپ لاس یا حد ضرر در واقع یک سوپاپ اطمینان برای جلوگیری از ضرر و زیان ارزهای دیجیتال معامله گران است. این سرویس (عملکرد) معمولاً برای تعیین زمان مناسب برای خروج از معاملات توسط معامله گرانی که با تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی با دیدگاه کوتاه مدت و میان مدت فعالیت می کنند، استفاده می شود. این افراد از حد ضرر در تحلیل تکنیکال برای توقف از دست دادن معاملات یا محدود کردن سود و زیان خود استفاده می کنند. البته گاهی اوقات یک دستور توقف ضرر می تواند در سود یا حتی از نقطه صفر تا صفر کار کند. در ادامه این مقاله نگاهی بیشتر به این سرویس و نحوه استفاده از آن در استراتژی های معاملاتی و اینکه حد ضرر را چگونه تعیین کنیم از صرافی ارز دیجیتال آریانیکس خواهیم داشت.
سر تیتر ها
نکات مهم درباره استاپ لاس یعنی چی و حد ضرر چیست
دستورات توقف معاملات معمولاً به دو بخش تقسیم می شوند، سود و ضرر. برای کنترل موقعیت های باز استفاده می شود و در مدیریت سرمایه بسیار مهم است.
- Stop loss (حد ضرر): حداکثر زیان در معامله
- Take profit (حد سود): حداکثر سود در معامله
هنگامی که ارزش ارزهای دیجیتال شما کاهش می یابد، می توانید دقیقا تعیین کنید که چه مدت می خواهید آنها را نگه دارید!
تعیین حد ضرر به معامله گران کمک می کند تا قبل از ورود به بازار، شرایط معاملاتی مطلوب را در بازار بسنجند. این سرویس ممکن است به صورت خودکار با قیمت مشخص شده توسط تاجر یا کمتر از آن به فروش برسد. هنگامی که ما یک استاپ لاس در یک معامله تعیین می کنیم، در واقع در حال تعیین زمان خروج از سهام هستیم. توجه داشته باشید که تنظیم دستی توقف ضرر در نظر گرفته نمی شود. ممکن است به ویژه در بازار ارزهای دیجیتال کاربرد نداشته باشد. همانطور که قبلا اشاره کردیم، STOP LOSS بیشتر در معاملات کوتاه مدت یا میان مدت استفاده می شود، اما سرمایه گذاران و دارندگان نیز می توانند از این ابزار به نفع خود استفاده کنند.
انواع مدل‌های تعیین حد ضرر در بازار ارز دیجیتال
stoploss pic
با استفاده از روش صحیح تعیین توقف ضرر می توانید تا حد زیادی از تعقیب اموال خود جلوگیری کنید. STOP LOSS یکی از موضوعات معاملاتی است که میزان دقیق آن کاملا به استراتژی معاملاتی هر معامله گر بستگی دارد. اما روش های اصلی این سرویس چیست؟ در زیر به 4 روش عملی Stop loss در ارز دیجیتال اشاره می کنیم.
-
حد ضرر ثابت
نام این روش بیانگر ماهیت آن است. تعیین STOP LOSS با قیمت ثابت و مشخص را استاپ لاس استاتیک یا ثابت می گویند. در این روش تا زمانی که تراکنش به قیمت توقف یا محدوده مشخص شده نرسد، دستور توقف ضرر اجرا نمی‌شود و معامله‌گر بدون توجه به ابزار تحلیل تکنیکال، با توجه به شناختی که از دارایی‌ها و احساسات شخصی خود دارد، یک عدد از پیش تعیین شده را به عنوان زیان در معاملات را تعیین کنید.
-
استاپ لاس ثابت به وسیله اندیکاتور
اندیکاتور Average True Range ابزاری موثر برای معامله گران برای تعیین STOP LOSS در تمام معاملات است. شاخص ها مجموعه ای از توابع و الگوریتم های ریاضی در نظر گرفته می شوند که می توانند برای ارائه تخمین نسبتا خوبی از حرکت قیمت دارایی استفاده شوند. استفاده از اندیکاتوری مانند میانگین محدوده واقعی به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا از داده‌های بازار به‌تازگی برای تحلیل دقیق‌تر گزینه‌های مدیریت ریسک خود استفاده کنند.
حد ضرر چگونه فعال میشود -
استاپ لاس دنباله دار یا Trilling Stop
می توان استدلال کرد که استاپ لاس های استاتیک برای معامله گران تازه کار مفیدتر است، اما سایر معامله گران روش های دیگری را برای به حداکثر رساندن تسلط و مدیریت تجارت خود بر استاپ ها امتحان می کنند. توقف شناور توقفی است که با حرکت معاملات به نفع معامله گر تنظیم می شود تا بتوانند مقدار ریسک در معاملات را کاهش دهند. این نوع توقف ضرر به معامله گر اجازه می دهد تا ریسک اولیه خود را در معامله حذف کند. در واقع نوعی استاپ لاس اتوماتیک است.
-
حد ضرر دنباله‌دار دستی یا Manual Trailing Stops
برای معامله گرانی که به دنبال بالاترین سطح کنترل بر معاملات خود هستند، روش حد ضرر دستی توصیه می شود. در این روش موقعیت طبق برنامه حرکت می کند و حد ضرر نیز بر این اساس تغییر می کند. با حرکت بیشتر موقعیت به نفع معامله (پایین)، معامله گر STOP LOSS را پایین می آورد.
استفاده از استاپ لاس چقدر اهمین دارد؟
آینده غیر قابل پیش بینی است! ریسک به طور مداوم در تمام معاملات باز وجود دارد و نمی توان آن را نادیده گرفت. تعیین اینکه چقدر می توانید از دست بدهید کاملاً به نگرش شما به بازار بستگی دارد. هر معامله گر باید استراتژی خاصی برای خود داشته باشد و حد ضرر خود را بر اساس آن تعیین کند. بگذارید اهمیت این سرویس را با یک مثال توضیح دهیم. در نظر بگیرید که سهامی را با قیمت 1200 تومان خریداری کرده اید و استاپ لاس خود را 1000 تومان تعیین کرده اید. فرض کنیم سهم تا 1700 تومان رشد کند. در این صورت مشخص است که شما خیلی برنده شده اید. اما ناگهان روند سهام تغییر می کند و قیمت آن کاهش می یابد. اگر باز هم حد ضرر 1000 تومانی خود را حفظ کنید نه تنها سود خود را از دست خواهید داد بلکه متحمل ضرر نیز خواهید شد. بنابراین تغییر اندازه توقف ضرر در حین حرکت سهام بسیار مهم است.
عوامل موثر در تعیین میزان ضرر
یکی از عوامل تاثیرگذار در بهترین روش تعیین حد ضرر ، ویژگی های سرمایه گذار از نظر ریسک پذیری و دیدگاه زمانی وی در سرمایه گذاری است. عوامل اصلی تأثیرگذار عبارتند از:
- تغییر موقعیت حد ضرر به نقطه‌ای بالاتر یا پایین‌تر (جابه‌جایی STOPLOSS)
- خط روند حمایت مهم یا کف قیمتی سهم
- فیبوناچی
- کف دوقلو
- امواج الیوت
- الگوی سروشانه
اصولی که برای تعیین حد ضرر باید رعایت کنیم
اگرچه هیچ قانون کلی برای تعیین STOP LOSS وجود ندارد، اما نکات اساسی وجود دارد که باید همیشه هنگام معامله به آنها توجه داشته باشیم :
- کاهش سود نیز نوعی زیان است، بنابراین زمانی که قیمت دارایی افزایش می یابد، STOP LOSS باید متناسب با قیمت افزایش یابد.
- اهمیت چشم انداز زمانی را دست کم نگیرید! به عنوان مثال، تعیین محدودیت برای معاملات کوتاه مدت با تعیین محدودیت برای معاملات بلند مدت متفاوت است.
- برای خریدهای میان مدت و بلندمدت، STOP LOSS را در محدوده حمایت معتبر انتخاب کنید. (بین 10 تا 20 درصد کمتر از قیمت خرید).
- حد ضرر نباید از 10 درصد مبلغ خرید بیشتر شود، یعنی نباید بیش از 10 درصد از مبلغ خرید را از دست بدهید.
- تغییر STOP LOSS بدون دلیل فنی و منطقی یک اشتباه رایج است! گاهی اوقات وقتی قیمت به STOP LOSS نزدیک میشود، معامله‌گر آن را تغییر داده یا حذف می‌کند و منتظر کاهش یا ناپدید شدن زیان است. اگرچه این اقدام در ابتدا ممکن است زیان را جبران یا کاهش دهد، اما در درازمدت نتیجه دیگری جز خراب کردن طرح و استراتژی سرمایه گذاری نخواهد داشت.
منظور از حجم نامناسب هنگام تعیین استاپ لاس چیست؟
اگر در ابتدا سرمایه کمی دارید، بهتر است معاملات خود را در حجم و اندازه های کوچک انجام دهید. با رعایت این نکته، حد ضرر شما منطقی تر خواهد بود و دیگر به دلیل مغایرت اندازه حساب و موجودی متضرر نخواهید شد. سازگاری این دو عامل با یکدیگر منجر به منطقی بودن ریسک می شود و به قیمت ها فضای بیشتری برای نوسان می دهد.
استاپ لاس راهی برای جلوگیری از شکار شدن سرمایه است
در این مقاله به ماهیت Stop Loss و همچنین چگونه حد ضرر تعیین کنیم , راه حل های آن برای جلوگیری از ضررهای بیش از حد سرمایه گذاری پرداخته ایم. اهمیت توقف ضرر در یک بازار پر نوسان مانند بازار ارزهای دیجیتال، که ده ها درصد تغییر در قیمت یک دارایی در روز طبیعی تلقی می شود، دو برابر است. انتخاب STOP LOSS در نقطه مناسب یکی از مواردی است که هر معامله گر باید به آن توجه کند تا از ضررهای مالی بزرگ جلوگیری کند. امیدواریم این مقاله به شما ایده و درک کاملی از Stop Loss و معنای آن داده باشد.
کدام صرافی ایرانی استاپ لاس دارد
شاید این سوال برای شما پیش آمده باشید که آیا صرافی ایرانی ای وجود دارد که استاپ لاس داشته باشد ؟
ما در صرافی ارز دیجیتال آریانیکس با امکان معامله پیشرفته قابلیت استاپ لاس را در اختیار شما قرار میدهیم.
