حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال چیست

این که خط حمایت و مقاومت چیست بدون شک یکی از موارد مهم تحلیل تکنیکال هست. این اصطلاحات توسط معامله گران برای اشاره به سطوح قیمت در نمودارها استفاده می شود که تمایل دارند به عنوان مانع عمل کنند و از ادامه حرکت قیمت دارایی در جهت خاصی جلوگیری کنند. در ابتدا، توضیح و ایده پشت شناسایی این سطوح ساده به نظر می رسد، اما همانطور که متوجه خواهید شد، حمایت و مقاومت می تواند اشکال مختلفی داشته باشد و تسلط بر این مفهوم دشوارتر از آنچه در ابتدا به نظر می رسد است.در این مقاله صرافی خرید ارز دیجیتال آریانیکس قصد داریم شما را به صورت کامل با این مبحث آشنا کنیم.

حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال چیست

حمایت سطح قیمتی است که در آن می توان انتظار داشت روند نزولی به دلیل تمرکز تقاضا یا علاقه خرید متوقف شود. با کاهش قیمت دارایی ها یا اوراق بهادار، تقاضا برای آنها افزایش می یابد و در نتیجه خطوط حمایتی شکل می گیرد. در همین حال، مناطق مقاومت به دلیل شناسایی سود زمانی به وجود می آیند که قیمت ها افزایش یافته است.

هنگامی که یک منطقه حمایت یا مقاومت شناسایی شد، این سطوح قیمت می توانند به عنوان نقاط ورود یا خروج بالقوه عمل کنند، زیرا زمانی که قیمت به یک نقطه مقاومت یا حمایت می رسد، یکی از این کار ها را انجام می دهد:

• تغییر قیمت از سطح مقاومت یا حمایت
• شکستن حمایت و مقاومت تا رسیدن به حمایت و مقاومت بعدی

هنگامی که قیمت به سطوح حمایت و مقاومت می رسد، معامله می تواند ریسک بسیار پایینی داشته باشد. زیرا اگر معامله گر در جهت اشتباه وارد معامله شده باشد، به سرعت متوجه معامله خود می شود و معامله خود را می بندد، اما اگر در جهت صحیح وارد معامله شده باشد، حرکت قیمت به جلو می تواند قابل توجه باشد.

سطوح حمایت و مقاومت افقی

ساده ترین حمایت ها یا مقاومت ها به صورت خطوط افقی هستند. به عنوان مثال، در شکل زیر توجه کنید که قیمت چندین بار نتوانست منطقه 39 دلاری را بشکند. در این حالت، معامله گران سطح قیمتی که به 39 دلار نزدیک است را مقاومت مینامند. همانطور که از نمودار زیر می بینید، سطوح مقاومت به عنوان سقف در نظر گرفته می شوند زیرا این سطوح قیمتی مناطقی را نشان می دهد که رالی صعودی به پایان رسیده است.

سطوح حمایت روی دیگر سکه هستند. پشتیبانی به قیمت هایی در نمودار اشاره دارد که از کاهش بیشتر قیمت دارایی جلوگیری می کند. همانطور که از نمودار زیر می بینید، فرصتی برای شناسایی سطح حمایت نیز می تواند با فرصت خرید همزمان باشد، زیرا معمولاً این منطقه ای است که فعالان بازار شروع به افزایش دادن قیمت ها می کنند.

خطوط روند در حمایت و مقاومت در ارز دیجیتال

مثال های بالا نشان می دهد که سطح ثابت از افزایش یا کاهش بیشتر قیمت دارایی جلوگیری می کند. این موانع ثابت یکی از محبوب‌ترین اشکال حمایت و مقاومت هستند، اما قیمت دارایی‌های مالی عموماً تمایل به بالا یا پایین رفتن دارند، بنابراین دیدن این موانع قیمت در طول زمان غیرعادی نیست. به همین دلیل است که مفاهیم روند و خطوط روند هنگام مطالعه حمایت و مقاومت مهم هستند.

هنگامی که بازار در یک روند صعودی قرار دارد، با کاهش روند قیمت و شروع به حرکت به سمت خط روند، سطوح مقاومت شکل می‌گیرد. این در نتیجه شناسایی سود یا عدم اطمینان کوتاه مدت در مورد ادامه روند توسط معامله گران رخ می دهد. اقدام قیمتی حاصل از آن، کاهش جزئی در قیمت سهم را تشکیل می دهد که منجر به تشکیل سقف کوتاه مدت می شود.

هنگامی که قیمت سهام به سمت حمایت خط روند کاهش می یابد، بسیاری از معامله گران توجه زیادی به قیمت اوراق خواهند داشت، زیرا از نظر تاریخی این منطقه از کاهش قابل توجه قیمت دارایی ها جلوگیری کرده است. به عنوان مثال، همانطور که در نمودار زیر مشاهده می کنید، یک خط روند می تواند قیمت یک دارایی را برای چندین سال پشتیبانی کند.

از سوی دیگر، زمانی که روند بازار نزولی است، معامله گران به دنبال یک سری پیک های نزولی می گردند و سعی می کنند این پیک ها را با یک خط روند به هم متصل کنند. هنگامی که قیمت به خط روند نزدیک می شود، اکثر معامله گران مراقب فشار فروش بر دارایی هستند و ممکن است وارد یک موقعیت فروش شوند زیرا این منطقه ای است که در گذشته قیمت را پایین آورده است.

حمایت و مقاومت در یک سطح خاص، چه با یک خط روند یا با روشی دیگر، قوی‌تر در نظر گرفته می‌شود، هر چه قیمت از لحاظ تاریخی قادر به عبور از آن نباشد. بسیاری از معامله‌گران فنی از سطوح حمایت و مقاومت شناسایی‌شده خود برای انتخاب نقاط ورود/خروج استراتژیک استفاده می‌کنند، زیرا این مناطق اغلب قیمت‌هایی را نشان می‌دهند که بیشترین تأثیر را بر جهت یک دارایی دارند. اکثر معامله گران در این سطوح به ارزش ذاتی دارایی اطمینان دارند، بنابراین حجم معاملات در این نقاط بیش از حد معمول افزایش می یابد و ادامه حرکت قیمت در جهت قبلی را دشوارتر می کند.

اعداد رند

یکی دیگر از ویژگی های مشترک سطوح حمایت و مقاومت این است که قیمت یک دارایی ممکن است برای عبور از یک عدد رند مانند 50 یا 100 دلار تلاش کند. اکثر معامله گران بی تجربه تمایل به خرید یا فروش دارایی دارند که قیمت آن در یک راند باشد. بیشتر قیمت‌های هدف یا توقف ضرر تعیین‌شده توسط سرمایه‌گذاران خرد یا بانک‌های سرمایه‌گذاری بزرگ در سطوح قیمت رند تعیین می‌شوند، نه در قیمت‌هایی مانند 50.06 دلار. از آنجایی که بسیاری از سفارش ها در یک سطح قرار می گیرند، این اعداد به عنوان موانع قیمتی قوی عمل می کنند. اگر همه مشتریان یک بانک سرمایه گذاری، سفارشات فروش را با هدف پیشنهادی مثلاً 55 دلار ارائه کنند، جذب این فروش ها به حجم بسیار زیادی از خرید نیاز دارد و بنابراین سطح مقاومت ایجاد می شود.

میانگین های متحرک

اکثر معامله گران فنی از شاخص های فنی مختلفی مانند میانگین متحرک برای پیش بینی حرکت آینده استفاده می کنند، اما این معامله گران هرگز توانایی این ابزارها برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت را درک نمی کنند. همانطور که از نمودار زیر می بینید، میانگین متحرک یک خط دائما در حال تغییر است که داده های قیمت گذشته را در نظر می گیرد و در عین حال به معامله گر اجازه می دهد حمایت و مقاومت را شناسایی کند. توجه داشته باشید که چگونه قیمت دارایی توسط میانگین متحرک زمانی که روند صعودی است حمایت می شود و چگونه این خط به عنوان مقاومت در هنگام کاهش روند عمل می کند.

معامله گران می توانند از میانگین های متحرک به روش های مختلفی استفاده کنند، مانند پیش بینی یک حرکت صعودی زمانی که قیمت از میانگین متحرک کلیدی عبور می کند، یا خروج از معاملات زمانی که قیمت به زیر میانگین متحرک می رسد. اکثر معامله گران با دوره های زمانی مختلف در میانگین متحرک خود آزمایش می کنند تا بهترین دوره زمانی را برای سهام هدف خود بیابند. به عنوان مثال، برای یک سهم، میانگین متحرک 50 روزه ممکن است به عنوان یک سطح حمایت و مقاومت کلیدی عمل کند و برای دیگری، میانگین متحرک 70 روزه.

اهمیت مناطق حمایتی و مقاومتی

همانطور که گفته شد، مناطق حمایت و مقاومت را می توان به عنوان سقف یا کف نیز نامید. قیمت یک دارایی را می توان به عنوان یک توپ پلاستیکی در نظر گرفت که به دور اتاق می پرد و با برخورد به سقف (مقاومت) به پایین برمی گردد و پس از برخورد به زمین (حمایت) دوباره بالا می رود.

حال تصور کنید که آن توپ پلاستیکی در حین پرواز به توپ بولینگ تبدیل شود. این نیروی اضافی، اگر در مسیر بالا اعمال شود، توپ را از سطح مقاومت عبور می دهد. همچنین در راه پایین آمدن توپ می تواند زمین را بشکند. در هر صورت، قدرت یا اشتیاق بیشتری از سوی گاوها یا خرس ها برای شکستن حمایت یا مقاومت مورد نیاز است. هنگامی که یک سطح مقاومت شکسته می شود، آن سطح به عنوان حمایت از قیمت سهام در آینده در نظر گرفته می شود. برعکس، این در مورد سطوح پشتیبانی نیز صدق می کند.

نمودارهای قیمت به معامله گران و سرمایه گذاران اجازه می دهد تا به صورت بصری مناطق حمایت و مقاومت را شناسایی کنند و همچنین سرنخ هایی در مورد اهمیت این سطوح قیمت ارائه دهند. آنها به طور خاص در نظر می گیرند:

تعداد تماس ها

هر چه قیمت یک ناحیه حمایت یا مقاومت را بیشتر آزمایش کند، یا به عبارت دیگر، یک سطح فرکانس بالا به عنوان سطح حمایت و مقاومت عمل کند، اهمیت آن سطح بیشتر می شود. هنگامی که قیمت ها از سطوح حمایت یا مقاومت باز می گردند، خریداران و فروشندگان بیشتری متوجه این سطوح می شوند و تصمیمات معاملاتی را بر اساس آن سطوح قرار می دهند.

قدرت حرکت

هنگامی که یک سطح به عنوان حمایت یا مقاومت عمل می کند، هرچه حرکت قبلی قوی تر باشد، آن سطح اهمیت بیشتری دارد. به عنوان مثال، مقاومتی که از افزایش سریع سهام جلوگیری می کند، مهمتر از مقاومتی است که از افزایش بیشتر قیمت در یک حرکت آهسته و آهسته جلوگیری می کند.

حجم

هر چه خرید و فروش در یک سطح قیمتی خاص بیشتر باشد، سطح حمایت یا مقاومت قوی‌تر خواهد بود. این به این دلیل است که معامله گران و سرمایه گذاران این سطوح قیمت را به خاطر می آورند و تمایل دارند دوباره از آنها استفاده کنند. بنابراین، یکی دیگر از عوامل در مقایسه دو ردیف مهم، حجم معاملات در آن ردیف ها است.

زمان

اگر سطوح به طور منظم در مدت زمان طولانی آزمایش شده باشند، مناطق حمایت و مقاومت مهم تر می شوند.

جمع بندی

سطوح حمایت و مقاومت یکی از مفاهیم کلیدی مورد استفاده تحلیلگران فنی است و اساس طیف وسیعی از ابزارهای تحلیل تکنیکال را تشکیل می دهد. مبانی حمایت و مقاومت شامل یک سطح حمایتی است که می تواند کف قیمت در نظر گرفته شود و یک سطح مقاومتی که می تواند سقف در نظر گرفته شود. قیمت‌ها سقوط می‌کنند (افزایش) و سطوح حمایت (مقاومت) را آزمایش می‌کنند، که یا نگه می‌دارند و قیمت به سمت بالا (پایین) حرکت می‌کند، یا سطح حمایت (مقاومت) شکسته می‌شود و قیمت به حرکت خود ادامه می‌دهد، احتمالاً به سمت حمایت بعدی (مقاومت) حرکت می‌کند. پایین تر (بالاتر).