تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال چیست ؟

تحلیل تکنیکال مطالعه اطلاعات تاریخی بازار از جمله قیمت و حجم است. تحلیلگران فنی از اطلاعات حوزه های روانشناسی بازار، اقتصاد رفتاری و تحلیل کمی استفاده می کنند تا از عملکرد قیمت گذشته برای پیش بینی رفتار بازار آینده استفاده کنند.
دو روش رایج تحلیل تکنیکال شامل بررسی الگوهای نمودار و استفاده از شاخص های فنی است.

نکات مهم :

• هدف تحلیل تکنیکال پیش بینی تغییرات قیمت در آینده و تلاش برای ارائه اطلاعات مورد نیاز تحلیلگران برای کسب سود است.
• معامله گران از تحلیل تکنیکال در نمودارها برای یافتن نقاط ورود و خروج استفاده می کنند.
• تحلیل تکنیکال بر این فرض استوار است که قیمت ها در نمودارها تمام اطلاعات موجود را منعکس کرده اند.

تحلیل تکنیکال چیست و به شما چه می گوید؟

تحلیل تکنیکال یک اصطلاح کلی است که برای توصیف استراتژی های مختلفی که بر تفسیر حرکت قیمت سهام تکیه دارند استفاده می شود.تحلیل تکنیکال بیشتر به این موضوع می پردازد که آیا روند فعلی ادامه خواهد داشت یا اینکه چه زمانی باز خواهد گشت.برخی از تحلیلگران تکنیکال از خطوط روند، برخی از الگوهای شمعدانی و برخی از باندها و جعبه های ترسیم شده ریاضی استفاده می کنند.اکثر تحلیلگران فنی از طیف وسیعی از ابزارها برای یافتن نقاط ورود و خروج احتمالی در یک معامله استفاده می کنند.حرکات قیمت در نمودار می تواند نقاط ورود را برای فروشندگان کوتاه مدت نشان دهد، اما معامله گران میانگین متحرک را در بازه های زمانی مختلف بررسی می کنند تا احتمال شکست قیمت ها را تایید کنند.

تاریخچه مختصری از تحلیل تکنیکال

تجزیه و تحلیل تکنیکال بازار ارز دیجیتال سهام و روند برای صدها سال استفاده شده است. در اروپا، ژوزف دلاوگا (Joseph de la Vega) از تحلیل تکنیکال اولیه و تکنیک های آن برای پیش بینی بازار هلند در قرن هفدهم استفاده کرد.شکل مدرن تحلیل تکنیکال مدیون چارلز داو، ویلیام پی همیلتون، رابرت ریا، ادسون گولد و نیکلاس داواس و بسیاری دیگر است.
شکل مدرن تحلیل تکنیکال مدیون چارلز داو، ویلیام پی همیلتون، رابرت ریا، ادسون گولد و نیکلاس داواس و بسیاری دیگر است. این افراد دیدگاه جدیدی به بازار ارائه می دهند. به جای استفاده از ویژگی های شرکت های مرتبط برای توصیف بازارها، آنها را به عنوان امواجی با قله ها و فرودها (بالا و پایین) توصیف می کنند.رابرت دی. ادواردز و جان مگی تعداد زیادی نظریه تحلیل تکنیکال اولیه را در کتاب تحلیل تکنیکال روندهای بازار سهام گردآوری و منتشر کردند.

پیدایش الگو های شمعی

الگوی شمعی به دوران بازرگانان ژاپنی برمی گردد که به دنبال الگوهای معاملاتی برای تجارت برداشت برنج خود بودند.مطالعه این الگوهای تاریخی در دهه 1990 با اختراع تجارت روز اینترنتی در ایالات متحده رایج شد.سرمایه گذاران برای کشف الگوهای جدید برای معاملات پیشنهادی، داده های تاریخی سهام را جستجو می کنند.الگوهای معکوس شمع یکی از مهمترین موارد برای سرمایه گذاران است. بسیاری از الگوهای دیگر در نمودار وجود دارد.هم الگوی دوجی و هم الگوی فراگیر نشان از یک برگشت نزولی قریب الوقوع قیمت دارند.

چطوری از تحلیل تکنیکال استفاده کنیم ؟

اصل اساسی تحلیل تکنیکال این است که قیمت های بازار منعکس کننده تمام اطلاعات موجود است که بر بازار اثر می گذارد.به همین دلیل نیازی به بررسی اقتصاد، عوامل بنیادی یا تحولات نیست، زیرا همه این موارد از قبل در قیمت سهام لحاظ شده است.تحلیلگران فنی به طور کلی موافق هستند که وقتی قیمت ها در روندهای خاصی حرکت می کنند، تاریخ تمایل به تکرار دارد، به خصوص وقتی صحبت از روانشناسی کلی بازار می شود.دو نوع اصلی تحلیل تکنیکال شامل بررسی الگوهای نمودار و استفاده از شاخص های فنی است.الگوهای نمودار شکل روانشناختی تحلیل تکنیکال است که در آن تحلیلگران سعی می کنند با بررسی الگوهای خاص، مناطق حمایت و مقاومت را در نمودار شناسایی کنند.

این الگوهای مبتنی بر روان‌شناختی برای پیش‌بینی جهت عمل قیمت پس از شکست این الگوها در قیمت و زمان خاص طراحی شده‌اند.به عنوان مثال، یک الگوی مثلث صعودی نشان دهنده یک نقطه مقاومت کلیدی در نمودار است. هر گونه شکست این مقاومت می تواند منجر به نوسانات وحشی با حجم بالا شود.شاخص های فنی شکلی آماری از تحلیل تکنیکال هستند. این شاخص ها چندین فرمول ریاضی را برای اطلاعات قیمت و حجم اعمال می کنند.رایج ترین شاخص های فنی میانگین های متحرک هستند که اطلاعات قیمت را برای شناسایی روندها تنظیم می کنند.

شاخص های فنی پیچیده تر شامل نشانگر همگرایی واگرایی میانگین متحرک (MACD) است که به صورت تعاملی از میانگین متحرک چندگانه نمایش داده می شود.بسیاری از سیستم های معاملاتی مبتنی بر شاخص های فنی هستند زیرا می توان آنها را به صورت کمی محاسبه کرد.

فرق تحلیل تکنیکال و فاندامنتال

تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال دو اردوگاه در دنیای مالی هستند. در حالی که تحلیلگران تکنیکال بر این باورند که بهترین راه برای مطالعه بازار، پیروی از روند است، تحلیلگران بنیادی معتقدند که بازار اهمیت زیادی برای ارزش سهام قائل نیست.تحلیلگران بنیادی اطلاعات ترازنامه و بازار را برای یافتن ارزش ذاتی سهام هر شرکت، بدون توجه به روند نمودار، بررسی می کنند.

نمونه های زیادی از سرمایه گذاران موفق وجود دارد که از تحلیل بنیادی یا تکنیکال یا حتی هر دو استفاده می کنند.

با این حال، به طور کلی، تجزیه و تحلیل تکنیکال سرعت سرمایه گذاری شما را افزایش می دهد، در حالی که تحلیل فاندامنتال معمولاً زمان بیشتری برای تصمیم گیری می گیرد و باید کارهای بیشتری برای بررسی مورد نیاز انجام دهد.

محدودیت های تحلیل تکنیکال به زبان ساده

تحلیل تکنیکال همان محدودیت‌هایی را دارد که هر استراتژی مبتنی بر معاملات خاص معامله‌گران است. نمودارها را می توان به اشتباه تفسیر کرد.زمانی که حجم معاملات کم است، الگوها ممکن است شکل بگیرند. بسته به نوع معامله ای که انجام می دهید، بازه زمانی میانگین متحرک ممکن است خیلی طولانی یا خیلی کوتاه باشد. علاوه بر این شرایط، تحلیل تکنیکال سهام و روندها محدودیت های خاص خود را دارد.هرچه استراتژی های تحلیل تکنیکال، ابزارهای تحلیل تکنیکال و تکنیک های مورد استفاده در آنها پرکاربردتر باشد، تأثیر آنها بر حرکت قیمت بازار بیشتر می شود.

به عنوان مثال، آیا الگوی سه کلاغ بر اساس اطلاعاتی شکل می‌گیرد که معکوس شدن قیمت را توجیه می‌کند یا عموماً معامله‌گران این موضوع را پذیرفته‌اند که پس از شکل‌گیری الگو، معکوس شدن قیمت به سمت پایین باید رخ دهد؟ باوری که می تواند آنها را به یک موقعیت کوتاه وادار کند.در حالی که این یک سوال مهم است، تا زمانی که مدل معاملاتی او به درستی کار می کند، تحلیلگر فنی اهمیتی نمی دهد.

مبانی تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه

موقعیت خرید به معنای خرید دارایی با این انتظار است که ارزش آن افزایش یابد. اصطلاح موقعیت معاملاتی بلندمدت اغلب در دنیای مشتقات یا ارزهای خارجی استفاده می شود، اگرچه برای همه طبقات دارایی یا انواع بازار کاربرد دارد.خرید دارایی در بازار نقدی به امید افزایش قیمت آن نیز می تواند موقعیت معاملاتی طولانی مدت ایجاد کند.
ورود به یک موقعیت معاملاتی برای خرید محصولات مالی رایج ترین راه برای سرمایه گذاری است – به ویژه برای کسانی که تازه در این بازارها شروع به کار کرده اند.استراتژی های معاملاتی بلندمدت، مانند استراتژی های خرید و نگهداری، بر این فرض استوار است که قیمت دارایی پایه افزایش خواهد یافت.استراتژی خرید و نگه داشتن به سادگی شامل ورود به یک موقعیت معاملاتی طولانی در یک دوره زمانی طولانی است.

با این حال، ورود به یک موقعیت معاملاتی طولانی لزوماً به این معنی نیست که معامله‌گر انتظار دارد از افزایش قیمت سود ببرد.توکن های اهرمی را به عنوان مثال در نظر بگیرید. BTCDOWN با اقدام قیمت بیت کوین همبستگی عکسی دارد. اگر قیمت بیت کوین افزایش یابد، قیمت BTCDOWN کاهش می یابد و اگر قیمت بیت کوین کاهش یابد، قیمت BTCDOWN افزایش می یابد. در این حالت، ورود به موقعیت خرید BTCDOWN معادل کاهش قیمت بیت کوین خواهد بود.

موقعیت معاملاتی فروش چیست؟

موقعیت کوتاه زمانی است که شما یک دارایی را می فروشید تا آن را با قیمت پایین تری بازخرید کنید. استفاده از موقعیت معاملاتی ارتباط نزدیکی با معاملات مارجین دارد زیرا با استفاده از دارایی های قرض گرفته شده انجام می شود.با این حال، این نیز به طور گسترده ای در بازارهای مشتقه استفاده می شود و می تواند با استفاده از موقعیت های آنی ساده انجام شود. بنابراین، ورود به یک موقعیت فروش چگونه کار می کند؟استفاده از موقعیت فروش در بازار نقدی آسان است. بگویید که بیت کوین دارید و انتظار دارید قیمت آن کاهش یابد. شما یک بیت کوین طولانی را به دلار آمریکا می فروشید و آن را با قیمت پایین تری باز می خرید.

در این حالت شما وارد یک موقعیت معاملاتی کوتاه شده اید زیرا به قیمت بالا فروخته اید و دوباره با قیمت پایین خرید کرده اید. این بسیار ساده است اما این سوال چه ربطی به تامین مالی وام دارد؟ بیایید ببینیم چگونه کار می کند.
شما دارایی را قرض می‌گیرید که فکر می‌کنید ارزش آن کاهش می‌یابد – مانند یک سهام یا یک ارز دیجیتال. شما بلافاصله آن را می فروشید و سپس همان مقدار دارایی را که قرض گرفته اید، پس می خرید.

شما مبلغی را که برای خرید نیاز دارید از سود بین قیمتی که در ابتدا فروختید و قیمتی که قصد خرید مجدد آن را دارید پرداخت می کنید.

ما وثیقه را برای قرض یک بیت کوین می پردازیم و بلافاصله آن را به قیمت 10000 دلار می فروشیم.اکنون 10000 دلار پول نقد دارید. فرض کنید قیمت بیت کوین به 8000 دلار کاهش یابد. ما 1 بیت کوین را پس می خریم و بدهی 1 بیت کوین به اضافه بهره را پرداخت می کنیم.از آنجایی که ما در ابتدا بیت کوین را به قیمت 10000 دلار فروختیم و اکنون آن را به قیمت 8000 دلار می خریم، سود حاصله 2000 دلار خواهد بود، منهای بهره و کارمزد تراکنش.

دفترچه سفارش در تحلیل تکنیکال به چه معناست ؟

عمق دفترچه سفارش (یا عمق بازار) نمایشی بصری از تعداد معاملات باز در یک دفترچه سفارش است.در اینجا معمولاً سفارش های خرید در یک طرف و سفارش های فروش در طرف دیگر قرار می گیرند و به صورت مختصر در نمودار نمایش داده می شوند.به طور کلی، عمق دفترچه سفارش می تواند به میزان نقدینگی که یک دفتر سفارش می تواند جذب کند نیز اشاره کند. هر چه کتاب عمیق‌تر می‌شود، روان‌تر می‌شود.
در این حالت، بازار نقدینگی بیشتر می‌تواند سفارش‌های بزرگ‌تری را بدون تأثیر بر قیمت جذب کند. اما در صورتی که بازار نقدینگی کافی نداشته باشد، این گونه سفارشات تاثیر بسزایی بر قیمت خواهد داشت.

سفارش بازار چیست؟

سفارش بازار سفارش خرید یا فروش با بهترین قیمت در بازار است و سریعترین راه شناخته شده برای ورود/خروج از بازار است.

هنگامی که سفارش بازار می دهید، با خود می گویید: “من می خواهم این سفارش را بلافاصله با بهترین قیمت ممکن اجرا کنم.”

سفارش بازار شما به اجرای سفارشات از سایر دفترهای سفارش ادامه می دهد تا زمانی که همه سفارشات تکمیل شوند.

به همین دلیل است که معامله گران بزرگ (معروف به نهنگ ها در بازار ارزهای دیجیتال) می توانند از سفارشات بازار برای تأثیر زیادی بر قیمت ها استفاده کنند.

یک سفارش بزرگ بازار می تواند نقدینگی را در دفتر سفارش جذب کند. چگونه با ادامه بحث در بخش Slippage با ما در ارتباط باشید.

لغزش در معامله کردن چیست ؟

وقتی در مورد سفارشات بازار صحبت می کنیم، باید مفهوم لغزش را بدانید. وقتی می گوییم سفارشات بازار با بهترین قیمت موجود انجام می شود، به این معنی است که سفارش را در دفترچه سفارش اجرا می کنند تا زمانی که دیگر سفارشی در دفترچه سفارش وجود نداشته باشد.اما اگر نقدینگی کافی در اطراف قیمت هدف برای اجرای یک سفارش بزرگ بازار وجود نداشته باشد، چه؟ممکن است بین قیمتی که انتظار دارید سفارش شما با آن پر شود و قیمتی که در آن سفارش شما پر می شود تفاوت زیادی وجود داشته باشد که به آن لغزش گفته می شود.
فرض کنید می‌خواهید در یکی از آلت‌کوین‌ها، موقعیت معاملاتی خرید به ارزش 10 بیت کوین را وارد کنید. با این حال، این آلتکوین دارای ارزش بازار کوچک و نقدینگی معاملاتی پایینی است.اگر از سفارش بازار استفاده می کنید، سفارش شما از دفتر سفارش پر می شود تا زمانی که تمام 10 سفارش بیت کوین پر شود.در یک بازار با نقدینگی بالا، می‌توانید سفارش 10 بیت کوین را بدون تأثیر زیادی روی قیمت اجرا کنید. اما در این حالت، کمبود نقدینگی به این معناست که سفارش‌های فروش کافی در دفتر سفارش‌ها با قیمت‌های نزدیک به محدوده قیمت فعلی وجود ندارد.بنابراین وقتی کل سفارش 10 بیت کوین اجرا شد، متوجه خواهید شد که میانگین پرداخت بسیار بیشتر از آنچه انتظار داشتید است.به عبارت دیگر، کافی نبودن سفارش‌های فروش باعث می‌شود که سفارش بازار شما در دفترچه سفارش به سمت بالا حرکت کند تا مطابقت با سفارش شما پیدا کند. همتایان با مبلغی بالاتر از قیمت اولیه.هنگام معامله آلتکوین‌ها در مورد لغزش بسیار مراقب باشید زیرا ممکن است برخی از جفت‌های معاملاتی نقدینگی کافی برای اجرای سفارش شما نداشته باشند.

سفارش محدود چیست ؟

سفارش محدود، سفارش خرید یا فروش دارایی به قیمت مشخص یا بالاتر است.

این قیمت به قیمت حد نیز معروف است. سفارش خرید محدود یا بالاتر از حد مجاز انجام می شود.

وقتی یک سفارش محدود ثبت می‌کنید، اساساً به خود می‌گویید: “من می‌خواهم این سفارش با قیمت مشخص یا بهتر انجام شود، اما این سفارش هرگز نباید با قیمت بدتر انجام شود.” استفاده از قیمت‌های محدود تک‌ها بیشتر به شما می‌دهند. کنترل ورود یا خروج از بازار

در واقع این سفارش تضمین می کند که سفارش شما هرگز با قیمتی بدتر از آنچه شما می خواهید اجرا نمی شود/اما این سفارش ایراداتی نیز دارد.

ممکن است بازار هرگز به قیمت دلخواه شما نرسد و سفارش شما تکمیل نشده باقی بماند. در بسیاری از موارد، این به معنای از دست دادن فرصت های تجاری بالقوه است.

این به معامله گر بستگی دارد که تصمیم بگیرد چه زمانی از یک سفارش محدود یا بازار استفاده کند.

برخی از معامله‌گران ممکن است فقط از یکی از این سفارش‌ها استفاده کنند، در حالی که برخی دیگر ممکن است از هر دو استفاده کنند – بر حسب مورد. این مهم است که بدانید آنها چگونه کار می کنند تا بتوانید تصمیم درستی برای خود بگیرید.

حد ضرر چیست ؟

اکنون که با سفارشات محدود و بازار آشنا شدیم، اجازه دهید در مورد سفارشات توقف ضرر صحبت کنیم.

دستور توقف ضرر یک حد یا دستور بازار است که تنها زمانی فعال می شود که قیمت به یک نقطه خاص برسد. این قیمت به قیمت توقف نیز معروف است.

هدف از دستور محدود محدود کردن میزان ضرر است. هر تراکنش باید یک نقطه لغو داشته باشد و شما باید این قیمت را تعریف کنید.

این سطحی است که در آن متوجه می شوید که تفکر اولیه شما اشتباه بوده است و برای جلوگیری از ضرر بیشتر باید از بازار خارج شوید. بنابراین، نقطه معکوس جایی است که شما معمولاً دستور توقف ضرر خود را قرار می دهید.

دستورهای توقف ضرر چگونه کار می کنند؟ همانطور که قبلا ذکر شد، دستورهای توقف می توانند سفارشات بازاری یا محدود باشند.

این به این دلیل است که این متغیرها با نام‌های توقف حد و سفارشات بازار نیز شناخته می‌شوند.

نکته کلیدی که باید درک کنید این است که دستور توقف ضرر تنها زمانی فعال می شود که قیمت به یک نقطه خاص (همان قیمت توقف ضرر) برسد. هنگامی که قیمت به حد ضرر رسید، یک سفارش بازار یا حد (بسته به سفارشی که تعیین کرده اید) راه اندازی می شود.

شما اساساً قیمت توقف را به عنوان محرک برای فعال کردن سفارش محدود/بازار تعیین می‌کنید.
با این حال، شما باید یک نکته را در نظر داشته باشید. ما می‌دانیم که سفارش‌های محدود فقط با قیمت محدود یا بهتر، نه بدتر، فعال می‌شوند.

اگر از دستور توقف ضرر استفاده می‌کنید و بازار افت شدیدی را تجربه می‌کند، ممکن است بلافاصله از قیمت محدود شما فاصله بگیرد و سفارش شما را اجرا نکند.

یعنی استاپ قیمت سفارش لیمیت شما را فعال می کند اما به دلیل افت شدید بازار، دستور لیمیت اجرا نمی شود.

به همین دلیل است که دستورهای توقف بازار ایمن تر از دستورات توقف محدود هستند. آنها اطمینان می دهند که حتی در شرایط سخت بازار، زمانی که قیمت به یک موقعیت کوتاه برسد، شما از بازار خارج خواهید شد.

نمودار شمعی چیست ؟

نمودارهای کندل استیک نمایشی بصری از قیمت دارایی در یک دوره زمانی خاص است. نمودار از یک سری شمع تشکیل شده است که هر شمع معینی از زمان را نشان می دهد.

به عنوان مثال، در نمودار ساعتی، هر شمع که می بینیم، تغییر قیمت را در طول یک ساعت نشان می دهد.

نمودار روزانه شمعدانی را نشان می دهد که هر کدام نشان دهنده تغییر قیمت در طول روز است. نمودار روزانه بیت کوین هر شمع در اینجا نشان دهنده یک روز معاملاتی است.

یک شمع از 4 نقطه اطلاعات مهم تشکیل شده است: قیمت افتتاحیه، بالاترین جلسه، کم بودن جلسه و قیمت پایانی که به عنوان OHLC نیز شناخته می شود.

قیمت های افتتاح و پایان اولین و آخرین قیمت های ثبت شده در این دوره است. بالاترین و کمترین قیمت در این مدت نیز مشخص است.

نمودارهای کندل استیک یکی از ابزارهای مهم برای تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی است. قدمت شمع ها به قرن هفدهم ژاپن برمی گردد، اما در اوایل قرن بیستم توسط پیشگامانی مانند چارلز داو دوباره تعریف شد.

خط روند چیست؟

خطوط روند یک ابزار همه جا در میان معامله گران و تحلیلگران فنی هستند. آنها خطوطی هستند که نقاط خاصی از اطلاعات را در نمودار به هم متصل می کنند.

معمولاً این اطلاعات همان اطلاعات قیمت است، اما نه همیشه. برخی از معامله گران حتی از خطوط روند روی اندیکاتورهای فنی و نوسانگرها استفاده می کنند.

ایده اصلی ترسیم خطوط روند، نشان دادن حرکات جزئی قیمت است. به این ترتیب معامله گران می توانند روند کلی و ساختار بازار را شناسایی کنند.

برخی از معامله گران تنها برای درک بهتر ساختار بازار از خطوط روند استفاده می کنند. دیگران ممکن است برای ایجاد ایده های تجاری بر اساس تعامل خطوط روند با قیمت به آنها پول بپردازند.

خطوط روند را می توان در هر بازه زمانی اعمال کرد. با این حال، مانند سایر ابزارهای تجزیه و تحلیل بازار، خطوط روند در بازه های زمانی طولانی تر از تایم فریم های پایین تر قابل اعتمادتر هستند.

جنبه دیگری که باید در نظر گرفت، قدرت خط روند است. تعریف مرسوم خط روند این است که قیمت باید حداقل دو یا سه بار آن را لمس کند تا یک خط روند معتبر تشکیل شود، هر چه قیمت بیشتر خط روند را لمس کند؛ خط روند معتبرتر در نظر گرفته می شود.

حمایت و مقاومت چیست؟

حمایت و مقاومت دو مفهوم اساسی اصلی مرتبط با معاملات و تحلیل تکنیکال هستند. سطح حمایت سطحی است که در آن قیمت کاهش می یابد.

به عبارت دیگر، منطقه حمایتی منطقه ای با تقاضای بسیار بالا است که خریداران وارد بازار می شوند و قیمت ها را بالاتر می برند.

مقاومت سطحی است که در آن قیمت به سقف می رسد، عرضه بالا می رود و فروشندگان برای سودآوری و کاهش قیمت وارد بازار می شوند.